鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“12益城投（代码：122588）” 2014年12月31日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

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导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定于2014年12月31日起对旗下基金持有的债券“12益城投”按估值模型计算的公允价进行估值。

　　本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

　　本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

　　投资者可登陆我公司网站（http://http://www.zjjv.com//）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015年1月5日

　　鹏华货币市场证券投资基金收益

　　支付公告

　　公告送出日期：2015年1月5日

　　1 公告基本信息

　　注：-

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　注：投资者于2015年1月5日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

　　3 其他需要提示的事项

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//http://www.zjjv.com/；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）；

　　3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、浙江民泰商业银行、南京银行、广州银行、洛阳银行、厦门银行、东莞农村商业银行、天相投资顾问、深圳众禄基金销售、杭州数米基金销售、长量基金销售投资顾问、北京展恒基金销售、上海天天基金销售、万银财富基金销售、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、国盛证券、中信证券（浙江）、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券、东兴证券、国海证券、五矿证券、西南证券和新时代证券等代销机构的营业网点。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015年1月5日

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