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石基信息：前次募集资金使用情况的鉴证报告

日期：2014-09-29附件下载

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)地址:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层
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(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)电话:02786770549传真:02785424329
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字(2014)010870号北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司董事会编制的北京中长石基信息技术股份有限公司截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)进行了专项鉴证。
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2013年12月31日止的前次募集资金的使用情况。
本专项报告仅供贵公司申请本次非公开发行股份之特定目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请本次非公开发行股份所必备的文件,随其他材料一并上报中国证监会并对外披露。众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:杨红青
中国注册会计师:陈莉
中国武汉2014年9月25日
北京中长石基信息技术股份有限公司
截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经2007年7月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2007]189号文核准,本公司于2007年7月27日向社会公众公开发行人民币普通股1,400.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币21.50元,募集资金总额为人民币30,100.00万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币1,683.00万元,实际募集资金净额为人民币28,417.00万元。上述资金已于2007年7月全部到位,并经武汉众环会计师事务所有限责任公司(现众环海华事务所(特殊普通合伙))于2007年8月3日出具的“众环验字(2007)059号”验资报告审验。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2013年12月31日止,募集资金已全部使用完毕,其中:公司实收募集资金金额为28,417.00万元,计划投资金额为20,080.00万元,实收募集资金金额高出计划投资金额8,337.00万元,根据募集资金使用的相关规定以及公司2007年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容补充公司流动资金;募集资金投资项目投入19,219.46万元,节余募集资金860.54万元及其利息759.40万元共1,619.94万元,2010年4月30日经公司第三届董事会2010年第四次临时会议决议永久性的补充流动资金,募集资金专户已于2011年8月销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况对照表如下:
本报告书共6页第1页
前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额:28,417.00已累计使用募集资金总额:28,417.00
变更用途的募集资金总额:6,200.00各年度使用募集资金总额:28,417.00
变更用途的募集资金总额比例:21.82%2007年度2,031.02
2008年度13,127.70
2009年度4,060.74
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目预计
实际投资金额与达到预定
募集前承诺募集后承诺实际投募集前承诺募集后承诺实际投可使用状
序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资
投资金额投资金额资金额投资金额投资金额资金额态日期
金额的差额
石基客户技术石基客户技术
1支持与服务中支持与服务中7,380.007,380.006,464.537,380.007,380.006,464.53-915.472008/7/1
心心
Sunsystems财Sunsystems财
2务系统技术许务系统技术许6,200.006,200.006,018.956,200.006,200.006,018.95-181.052009/1/1
可项目可项目
石基酒店在线石基酒店在线
36,500.006,500.006,735.986,500.006,500.006,735.98235.982010/1/1
分销处理平台分销处理平台
小计20,080.0020,080.0019,219.4620,080.0020,080.0019,219.46-860.54注:公司2007年、2008年、2009年分别使用募集资金2,031.02万元、13,127.70万元、4,060.74万元,合计19,219.46万元;实际使用募集资金与实收募集资金相差9,197.54万元均用于永久补充公司流动资金。
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(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“石基多用途数据中心项目”经石基信息第三届董事会2008年第三次临时会议决议并经2008年第二次临时股东大会通过,公司拟将原募集资金投资项目变更为“Sunsystems财务系统技术许可项目”,投资总额6,200.00万元,占本次募集资金总额的21.82%;公司于2008年2008年11月26日,公司披露了“关于变更募集资金投资项目的公告”(公告编号:2008-32)的相关信息。
变更原因如下:
1、公司业务结构发生了较大变化,对“多用途数据中心项目”建设要求不再迫切。公司原来业务全部集中于高档酒店,希望通过建立多用途数据中心以ASP模式切入较低星级酒店领域。目前,公司通过控股杭州西软科技有限公司,已成功地介入较低星级酒店领域并取得国内领先地位,公司用户已全面覆盖高、中、低档酒店领域。
2、公司业务创新的战略重点转移至“石基酒店分销在线处理平台”项目,“多用途数据中心项目”的ASP创新业务宜暂缓实施。由于技术与市场的变化及公司业务的发展,公司目前已确立“石基酒店分销在线处理平台”项目为公司近几年内业务发展的战略重点,公司应集中资源确保战略项目的创新。
3、“多用途数据中心项目”中的ASP业务推广时机尚未完全成熟。从公司近年来对该业务的市场导入情况、及从有关同行公司推广此项业务的情况来看,目前,大范围推进此项业务的市场条件尚未完全成熟。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额相比节约860.54万元,占承诺投资额的4.29%,不存在重大差异,主要系公司提高了资金使用效率,在确保达到相同结果的情形下尽可能节约资金。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2007年9月,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的1,724.28万元自筹资金进行了置换。
(五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
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(六)前次募集资金未使用完毕的情况
本公司前次募集资金已经全部使用完毕,资金专户已于2011年8月销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:人民币万元
实际投资项目截止日投最近三年实际效益截止日
是否达
资项目累项目承诺
序2011年2012年2013年累计实现到预计
项目名称计产能利平均效益
号度度度效益效益
用率
石基客户技术支持
1不适用1,362.452,027.582,472.722,442.3410,235.23是
与服务中心
Sunsystems财务系
2不适用1,522.451,386.511,464.251,146.114,052.77否
统技术许可项目
石基酒店分销在线
3不适用2,261.42注3注3注3注3注3
处理平台
小计5,146.32
对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下:
注1:“石基客户技术支持与服务中心”项目承诺累计收益7,815.88万元,最终实际实现累计收益10,235.23万元,完成率为130.95%。
注2:“Sunsystems财务系统技术许可项目”承诺5年实现累计收益7,612.26万元,最终实际实现累计收益4,052.77万元,完成率为53.24%;Sunsystems财务系统是国际上目前最先进的酒店财务管理系统,其售价较其他财务系统要高很多,由于近几年国际经济形势和金融危机对各行业的影响,加之我国对房地产业的宏观调控,对我国酒店业的冲击很大,公司很多客户都受到了较大的影响,出于预算和成本的考虑,大多推迟了采购或更新软件的计划。影响了公司对Sunsystems整合到ShijiIPHotle石基数字酒店管理系统,产生协同效益预期的估算。截至2013年12月31日,公司许可内用户池剩余2,283个基础模块和99个vision。此部分结余,能在以后期间继续为公司带来可观的效益。
注3:石基酒店分销在线处理平台是为酒店客户开发的基于互联网技术的分销处理平台,通过将酒店前台管理系统(PMS)与各种分销渠道的无缝连接,为酒店和酒店分销商建立一个全球化的在线交易处理平台,来实现实时在线订单处理、交叉预订等业务操作,并实现酒店本身对于相关产品与服务的价格、供给、收益等方面的自主控制。
本报告书共6页第4页
从酒店信息管理系统的技术来看,公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一,公司在国内PMS市场的高占有率和独特的技术竞争优势,是公司发展酒店分销在线处理平台的独特的、根本性的优势之所在。酒店分销在线处理平台项目在2010年按计划全面完成技术开发和建设工作后,采用与国际和国内酒店和多种渠道商合作的方式,不断推进酒店和渠道直连上线以及技术升级与完善。由于酒店分销在线处理平台项目仍处于推广阶段,未实现商业化,因此该项目的重点一直放在流量上。
石基酒店分销在线处理平台作为公司酒店信息管理系统的延伸,与公司酒店信息系统整体解决方案中的其他子系统实现了无缝连接,有利于为客户实现新的定制化功能,如与淘宝旅行合作的“后付业务”,为消费者带来全新的消费体验,进一步提升直连带来的价值。
石基酒店分销在线处理平台项目作为公司的战略性项目,顺应了“软件服务化、服务网络化、网络平台化”的酒店信息化发展方向,符合公司长远的发展战略,有利于保持公司在国内星级酒店信息化领域技术和服务的领先地位,提升公司的整体竞争力,为公司的可持续发展奠定良好的基础。虽然其目前的流量尚未达到规模,未对公司的经济效益产生显著影响,但它是一项完全自主创新的,能为整个酒店业带来基础性竞争力优化的大型系统工程,其成功将引发酒店分销行业格局的改变,因而需要耐心等待时机的到来。
注4.实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注5.公司自2007年7月上市以来,各项业绩均保持了较快增长,2007年-2013年资产总额、净资产、营业收入,扣除非经常性损益后的净利润情况如下:
单位:万元
扣非后归属于母公司
年度资产总额净资产营业收入
所有者的净利润
2007年63,420.5954,367.4527,947.539,205.05
2008年78,212.1166,586.6344,273.2514,218.20
2009年86,900.6574,521.2040,662.1013,149.25
2010年107,004.1790,579.6561,024.7421,149.52
2011年130,235.31112,542.0872,087.1725,519.46
2012年152,529.13132,888.5578,998.6327,559.75
2013年238,465.02185,576.13109,458.6328,083.01
累计增长率276.01%241.34%291.66%205.08%
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五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,没有发现存在重大差异。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2014年9月25日
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